富達亞洲非投資等級債券基金-A類型月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 4.14350美元(2024/11/14)
漲跌 -0.00150 最高淨值(年) 4.17440
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 3.92270
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/144.14350-0.04
11/134.14500-0.08
11/124.14830-0.22
11/114.157400.17
11/084.150200.19
11/074.142200.26
11/064.13140-0.14
11/054.137300.00
11/044.13740-0.67
11/014.16540-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
10/304.170600.13
10/294.165000.08
10/284.16160-0.04
10/254.163100.11
10/244.15840-0.03
10/234.15950-0.13
10/224.16500-0.17
10/214.172300.01
10/184.172000.06
10/174.16960-0.02