富邦美國通膨連結公債指數基金A不配息(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.9693美元(2025/10/08)
漲跌 0.0056 最高淨值(年) 11.0193
幅度 0.05% 最低淨值(年) 10.3789
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0810.96930.05
10/0710.96370.09
10/0310.9543-0.11
10/0210.96680.00
10/0110.96650.15
09/3010.95040.12
09/2610.9375-0.03
09/2510.9410-0.16
09/2410.9588-0.15
09/2310.97480.27
日期淨值漲跌幅(%)
09/2210.9455-0.26
09/1910.9740-0.07
09/1810.9817-0.28
09/1711.0124-0.06
09/1611.01930.08
09/1511.01090.10
09/1210.9994-0.13
09/1111.01330.15
09/1010.99680.12
09/0910.9838-0.16