富邦中國非投資等級債券基金A不配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 8.21260人民幣(2024/07/01)
漲跌 -0.00270 最高淨值(年) 8.21530
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 7.00910
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/018.21260-0.03
06/288.215300.05
06/278.211200.01
06/268.210000.00
06/258.210200.10
06/248.20210-0.07
06/218.207700.05
06/208.204000.18
06/188.189100.17
06/178.17530-0.22
日期淨值漲跌幅(%)
06/148.19360-0.08
06/138.199800.21
06/128.182300.13
06/118.172000.04
06/078.16850-0.06
06/068.173300.09
06/058.165800.09
06/048.158800.32
06/038.132400.33
05/318.106000.17