富邦亞太優質債券基金A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.8295人民幣(2024/06/27)
漲跌 -0.0138 最高淨值(年) 12.8860
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 12.4019
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2712.8295-0.11
06/2612.8433-0.19
06/2512.86750.00
06/2412.8678-0.05
06/2112.87440.06
06/2012.86700.14
06/1812.8491-0.09
06/1712.8611-0.19
06/1412.88600.26
06/1312.85300.37
日期淨值漲跌幅(%)
06/1212.80510.27
06/1112.7712-0.35
06/0712.8155-0.14
06/0612.83370.10
06/0512.82070.23
06/0412.79070.31
06/0312.75110.38
05/3112.70310.22
05/3012.6751-0.01
05/2912.6766-0.33