富邦中國非投資等級債券基金A不配息(美元)(基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1.17280美元(2024/06/28)
漲跌 0.00040 最高淨值(年) 1.17280
幅度 0.03% 最低淨值(年) 0.98970
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/281.172800.03
06/271.172400.03
06/261.17210-0.05
06/251.172700.09
06/241.17170-0.01
06/211.171800.03
06/201.171400.11
06/181.170100.17
06/171.16810-0.19
06/141.17030-0.09
日期淨值漲跌幅(%)
06/131.171300.20
06/121.169000.16
06/111.167100.04
06/071.16660-0.08
06/061.167500.09
06/051.166400.08
06/041.165500.34
06/031.161500.37
05/311.157200.17
05/301.15520-0.01