富蘭克林華美全球基礎建設收益基金-NB分配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.76人民幣(2025/10/07)
漲跌 0.00 最高淨值(年) 11.83
幅度 0.00 最低淨值(年) 10.21
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.760.00
10/0311.760.77
10/0211.67-0.17
10/0111.690.09
09/3011.680.86
09/2611.580.61
09/2511.51-0.43
09/2411.560.61
09/2311.490.44
09/2211.440.53
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.380.00
09/1811.38-0.26
09/1711.41-0.17
09/1611.43-0.70
09/1511.510.26
09/1211.480.61
09/1111.410.44
09/1011.360.44
09/0911.310.00
09/0811.31-0.44