(6D04)富蘭克林華美全球非投資等級債券基金-A累積型(澳幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 12.11820澳幣(2025/10/07)
漲跌 0.00600 最高淨值(年) 12.18330
幅度 0.05% 最低淨值(年) 11.58160
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.118200.05
10/0312.11220-0.04
10/0212.117600.16
10/0112.098700.04
09/3012.09360-0.55
09/2612.16020-0.01
09/2512.161100.02
09/2412.15900-0.05
09/2312.165600.03
09/2212.162300.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.153300.07
09/1812.145300.29
09/1712.110100.14
09/1612.093500.11
09/1512.080400.03
09/1212.077200.08
09/1112.06810-0.12
09/1012.08230-0.08
09/0912.09150-0.10
09/0812.10360-0.08