永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.2562美元(2025/10/07)
漲跌 0.0043 最高淨值(年) 11.2565
幅度 0.04% 最低淨值(年) 10.6561
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0711.25620.04
10/0311.2519-0.04
10/0211.25650.02
10/0111.25420.14
09/3011.23860.09
09/2611.22800.07
09/2511.2206-0.08
09/2411.2301-0.06
09/2311.23720.03
09/2211.2333-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/1911.23640.00
09/1811.23670.00
09/1711.2366-0.05
09/1611.24190.06
09/1511.23530.09
09/1211.22560.00
09/1111.22590.02
09/1011.22320.04
09/0911.2182-0.10
09/0811.22890.06