永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-累積型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.4488美元(2024/06/27)
漲跌 0.0111 最高淨值(年) 10.4870
幅度 0.11% 最低淨值(年) 9.9579
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2710.44880.11
06/2610.4377-0.15
06/2510.4539-0.09
06/2410.46300.04
06/2110.45880.03
06/2010.4561-0.08
06/1810.46470.18
06/1710.4461-0.16
06/1410.4630-0.03
06/1310.46610.13
日期淨值漲跌幅(%)
06/1210.45260.32
06/1110.41910.14
06/0710.4045-0.43
06/0610.4490-0.04
06/0510.45280.15
06/0410.43730.14
06/0310.42310.24
05/3110.39820.20
05/3010.37730.17
05/2910.3599-0.09