永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.2188美元(2024/06/27)
漲跌 0.0109 最高淨值(年) 10.4870
幅度 0.11% 最低淨值(年) 9.9579
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2710.21880.11
06/2610.2079-0.16
06/2510.2238-0.07
06/2410.23080.04
06/2110.22620.03
06/2010.2236-0.09
06/1810.23240.17
06/1710.2146-0.17
06/1410.2315-0.03
06/1310.23450.13
日期淨值漲跌幅(%)
06/1210.22120.32
06/1110.18830.13
06/0710.1747-0.42
06/0610.2179-0.04
06/0510.22150.15
06/0410.20630.14
06/0310.19210.25
05/3110.16670.20
05/3010.14620.17
05/2910.1292-0.09