永豐四年到期美國優質投資等級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.4527美元(2025/10/07)
漲跌 0.0040 最高淨值(年) 10.4591
幅度 0.04% 最低淨值(年) 10.2062
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.45270.04
10/0310.4487-0.04
10/0210.45280.02
10/0110.45050.14
09/3010.43590.09
09/2610.42610.07
09/2510.4192-0.09
09/2410.4281-0.06
09/2310.43460.03
09/2210.4317-0.03
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.43450.00
09/1810.43480.00
09/1710.4347-0.06
09/1610.44120.06
09/1510.43450.09
09/1210.42540.00
09/1110.42570.03
09/1010.42290.04
09/0910.4183-0.09
09/0810.42820.06