永豐三至六年機動到期成熟市場優先順位投資級債券基金-季配型(美元)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 10.2318美元(2025/10/07)
漲跌 -0.0005 最高淨值(年) 10.2707
幅度 0.00% 最低淨值(年) 9.8595
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0710.23180.00
10/0310.2323-0.12
10/0210.24410.06
10/0110.23840.25
09/3010.21280.12
09/2610.20090.01
09/2510.2000-0.21
09/2410.2213-0.21
09/2310.24250.08
09/2210.2339-0.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/1910.2417-0.04
09/1810.2460-0.03
09/1710.2487-0.21
09/1610.27070.07
09/1510.26390.18
09/1210.2452-0.11
09/1110.25670.06
09/1010.25010.10
09/0910.2403-0.17
09/0810.25820.07