(7741)野村新興非投資等級債券組合基金-累積型(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 12.8665台幣(2025/10/07)
漲跌 -0.0008 最高淨值(年) 12.8673
幅度 -0.01% 最低淨值(年) 12.1947
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.8665-0.01
10/0312.86730.15
10/0212.84760.06
10/0112.8398-0.01
09/3012.8408-0.11
09/2612.85540.04
09/2512.85050.02
09/2412.84770.09
09/2312.83580.25
09/2212.80430.08
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.7945-0.01
09/1812.7960-0.09
09/1712.80760.01
09/1612.80680.00
09/1512.80650.04
09/1212.8011-0.07
09/1112.81070.27
09/1012.77630.02
09/0912.7734-0.13
09/0812.7896-0.04