(7743)野村亞太複合非投資等級債券基金-累積型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 11.19490台幣(2024/06/27)
漲跌 0.02230 最高淨值(年) 11.19490
幅度 0.20% 最低淨值(年) 9.01070
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2711.194900.20
06/2611.172600.21
06/2511.149600.25
06/2411.121900.08
06/2111.112800.05
06/2011.106700.00
06/1911.10660-0.05
06/1811.112200.21
06/1411.089100.11
06/1311.077200.00
日期淨值漲跌幅(%)
06/1211.076800.04
06/1111.072200.31
06/0711.037900.02
06/0611.03520-0.02
06/0511.037100.03
06/0411.03420-0.06
06/0311.040400.13
05/3111.026600.05
05/3011.021100.30
05/2910.988000.32