(7744)野村亞太複合非投資等級債券基金-月配型(台幣)(本基金配息來源可能為本金)
最新淨值 4.68540台幣(2024/07/01)
漲跌 0.01020 最高淨值(年) 4.68540
幅度 0.22% 最低淨值(年) 4.03040
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/014.685400.22
06/284.67520-0.04
06/274.677300.20
06/264.668000.21
06/254.658400.25
06/244.646900.08
06/214.643000.05
06/204.640500.00
06/194.64050-0.05
06/184.642800.21
日期淨值漲跌幅(%)
06/144.633100.11
06/134.628100.00
06/124.628000.04
06/114.626100.31
06/074.61170-0.61
06/064.64010-0.02
06/054.640900.03
06/044.63970-0.06
06/034.642300.13
05/314.636500.05