兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(美元)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.1051美元(2024/06/27)
漲跌 0.0025 最高淨值(年) 10.1051
幅度 0.02% 最低淨值(年) 9.4098
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2710.10510.02
06/2610.1026-0.01
06/2510.10410.02
06/2410.10250.05
06/2110.09730.00
06/2010.09720.02
06/1810.09510.02
06/1710.09300.01
06/1410.09240.02
06/1310.09020.04
日期淨值漲跌幅(%)
06/1210.08570.08
06/1110.07750.02
06/0710.0758-0.04
06/0610.08000.03
06/0510.07660.04
06/0410.07270.04
06/0310.06870.10
05/3110.05840.04
05/3010.05430.03
05/2910.0509-0.03