兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 10.3371人民幣(2024/06/27)
漲跌 0.0061 最高淨值(年) 10.3371
幅度 0.06% 最低淨值(年) 9.6671
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2710.33710.06
06/2610.33100.14
06/2510.31630.10
06/2410.3063-0.04
06/2110.31060.00
06/2010.31110.29
06/1810.28130.03
06/1710.2779-0.01
06/1410.27860.03
06/1310.27560.15
日期淨值漲跌幅(%)
06/1210.2606-0.04
06/1110.26450.13
06/0710.25100.01
06/0610.24990.03
06/0510.24700.20
06/0410.2266-0.02
06/0310.2283-0.05
05/3110.23350.17
05/3010.2165-0.23
05/2910.24030.09