兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 12.4340南非幣(2025/10/07)
漲跌 0.0048 最高淨值(年) 12.6477
幅度 0.04% 最低淨值(年) 11.7378
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/0712.43400.04
10/0312.4292-0.14
10/0212.44700.14
10/0112.4296-0.03
09/3012.4337-0.10
09/2612.4459-0.14
09/2512.46290.18
09/2412.44070.20
09/2312.4157-0.19
09/2212.43910.06
日期淨值漲跌幅(%)
09/1912.43120.00
09/1812.4309-0.12
09/1712.44630.13
09/1612.42970.01
09/1512.4289-0.05
09/1212.43490.11
09/1112.4207-0.23
09/1012.4497-0.10
09/0912.46190.10
09/0812.4500-0.13