兆豐六年到期新興市場債券基金A累積型(南非幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券)
最新淨值 11.6601南非幣(2024/06/27)
漲跌 0.0747 最高淨值(年) 11.7323
幅度 0.64% 最低淨值(年) 10.6506
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/2711.66010.64
06/2611.5854-0.09
06/2511.59560.21
06/2411.57110.33
06/2111.53360.01
06/2011.5325-0.12
06/1811.5461-0.33
06/1711.5844-0.26
06/1411.6144-0.10
06/1311.62600.17
日期淨值漲跌幅(%)
06/1211.6060-0.38
06/1111.6500-0.47
06/0711.7051-0.23
06/0611.73230.12
06/0511.71790.48
06/0411.66160.43
06/0311.6111-0.41
05/3111.65870.12
05/3011.64520.40
05/2911.59930.52