兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.11570台幣(2024/06/27)
漲跌 -0.00550 最高淨值(年) 7.12460
幅度 -0.08% 最低淨值(年) 6.89600
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/277.11570-0.08
06/267.121200.23
06/257.104600.11
06/247.096800.11
06/217.089100.10
06/207.08210-0.60
06/187.124600.09
06/177.118500.04
06/147.115500.07
06/137.11080-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
06/127.116000.14
06/117.106100.32
06/077.08360-0.10
06/067.09060-0.14
06/057.10050-0.05
06/047.104400.06
06/037.100400.02
05/317.099200.01
05/307.098600.24
05/297.081500.08