兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(美元)
最新淨值 8.85460美元(2024/07/01)
漲跌 -0.00870 最高淨值(年) 8.86330
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 8.11080
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/018.85460-0.10
06/288.863300.02
06/278.86110-0.02
06/268.862700.00
06/258.863100.01
06/248.862600.06
06/218.857000.02
06/208.855600.02
06/188.854100.06
06/178.84850-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
06/148.850600.03
06/138.848100.05
06/128.843900.16
06/118.829400.02
06/078.82770-0.03
06/068.830300.00
06/058.830000.05
06/048.825700.06
06/038.820200.08
05/318.812900.06