兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.43760美元(2024/07/01)
漲跌 -0.00730 最高淨值(年) 7.47140
幅度 -0.10% 最低淨值(年) 7.13550
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/017.43760-0.10
06/287.444900.02
06/277.44310-0.02
06/267.44440-0.01
06/257.444800.01
06/247.444400.06
06/217.439600.01
06/207.43850-0.44
06/187.471400.06
06/177.46670-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
06/147.468500.03
06/137.466400.05
06/127.462800.16
06/117.450600.02
06/077.44920-0.03
06/067.451300.00
06/057.451100.05
06/047.447500.06
06/037.442800.08
05/317.436700.06