兆豐新興市場短期非投資等級債券基金B月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.56260人民幣(2024/07/01)
漲跌 -0.00140 最高淨值(年) 7.57060
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 7.24100
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/017.56260-0.02
06/287.56400-0.03
06/277.566500.02
06/267.565100.15
06/257.553400.09
06/247.54690-0.03
06/217.549500.01
06/207.54880-0.26
06/187.568100.08
06/177.56230-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
06/147.565100.04
06/137.562400.15
06/127.551100.05
06/117.547600.14
06/077.537400.02
06/067.535700.00
06/057.535500.21
06/047.519700.01
06/037.51930-0.07
05/317.524600.19