兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NA後收累積型(人民幣)
最新淨值 9.29330人民幣(2024/07/01)
漲跌 -0.00160 最高淨值(年) 9.29800
幅度 -0.02% 最低淨值(年) 8.38830
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
07/019.29330-0.02
06/289.29490-0.03
06/279.298000.02
06/269.296300.15
06/259.282000.09
06/249.27390-0.03
06/219.277100.01
06/209.276300.29
06/189.249800.08
06/179.24270-0.04
日期淨值漲跌幅(%)
06/149.246100.04
06/139.242700.15
06/129.228900.05
06/119.224700.14
06/079.212200.02
06/069.210100.00
06/059.209900.21
06/049.190600.01
06/039.19000-0.07
05/319.196600.19