兆豐新興市場短期非投資等級債券基金NB後收月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 7.56660人民幣(2024/06/27)
漲跌 0.00140 最高淨值(年) 7.57070
幅度 0.02% 最低淨值(年) 7.24110
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
06/277.566600.02
06/267.565200.15
06/257.553500.09
06/247.54700-0.03
06/217.549600.01
06/207.54890-0.26
06/187.568200.08
06/177.56240-0.04
06/147.565200.04
06/137.562500.15
日期淨值漲跌幅(%)
06/127.551200.05
06/117.547700.14
06/077.537500.02
06/067.535800.00
06/057.535600.21
06/047.519800.01
06/037.51940-0.07
05/317.524700.19
05/307.51080-0.25
05/297.529800.08