摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.12880人民幣(2024/11/14)
漲跌 -0.00680 最高淨值(年) 6.18100
幅度 -0.11% 最低淨值(年) 5.78070
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/146.12880-0.11
11/136.13560-0.23
11/126.15000-0.30
11/116.168300.22
11/086.154800.27
11/076.13830-0.15
11/066.147700.06
11/056.144000.03
11/046.14210-0.05
11/016.14490-0.16
日期淨值漲跌幅(%)
10/306.154700.03
10/296.15270-0.01
10/286.15320-0.05
10/256.156200.01
10/246.15560-0.02
10/236.15680-0.06
10/226.16080-0.17
10/216.171500.00
10/186.17160-0.06
10/176.17520-0.09