摩根亞洲總合非投資等級債券基金-月配型(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 6.13410人民幣(2024/09/26)
漲跌 0.01750 最高淨值(年) 6.17850
幅度 0.29% 最低淨值(年) 5.70220
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/266.134100.29
09/256.116600.21
09/246.103600.05
09/236.10030-0.05
09/206.103600.27
09/196.087300.34
09/186.06670-0.02
09/166.067900.04
09/136.065600.21
09/126.052700.20
日期淨值漲跌幅(%)
09/116.04060-0.44
09/106.06750-0.08
09/096.07220-0.49
09/066.10240-0.02
09/056.103600.11
09/046.09710-0.30
09/036.11530-0.44
09/026.142200.19
08/306.13070-0.08
08/296.13540-0.07