摩根中國雙息平衡基金-月配型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金且並無保證收益及配息)
最新淨值 11.5864人民幣(2025/09/30)
漲跌 0.1957 最高淨值(年) 11.5864
幅度 1.72% 最低淨值(年) 9.6446
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/3011.58641.72
09/2611.3907-0.63
09/2511.4626-0.22
09/2411.48740.81
09/2311.39500.08
09/2211.3863-0.13
09/1911.40140.41
09/1811.3544-0.91
09/1711.45830.81
09/1611.3659-0.13
日期淨值漲跌幅(%)
09/1511.38110.04
09/1211.3764-0.14
09/1111.39270.97
09/1011.28320.27
09/0911.25290.06
09/0811.24610.27
09/0511.21561.24
09/0411.0783-0.61
09/0311.1459-0.39
09/0211.1891-0.37