(6V05)摩根大美國領先收成多重資產基金-月配息型(人民幣)(本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金或收益平準金)
最新淨值 9.6600人民幣(2025/10/07)
漲跌 -0.1100 最高淨值(年) 10.4800
幅度 -1.13% 最低淨值(年) 8.7500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.6600-1.13
10/039.7700-0.20
10/029.79000.20
10/019.77000.10
09/309.76000.00
09/269.76000.41
09/259.7200-0.41
09/249.7600-0.41
09/239.8000-0.20
09/229.82000.10
日期淨值漲跌幅(%)
09/199.8100-0.20
09/189.83000.72
09/179.7600-0.10
09/169.7700-0.41
09/159.81000.20
09/129.7900-0.10
09/119.80000.72
09/109.73000.00
09/099.7300-0.10
09/089.7400-0.51