日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.66200人民幣(2024/11/14)
漲跌 -0.00480 最高淨值(年) 10.67120
幅度 -0.04% 最低淨值(年) 9.66790
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.66200-0.04
11/1310.666800.06
11/1210.66050-0.02
11/0810.662800.24
11/0710.636900.08
11/0610.628300.35
11/0510.591200.03
11/0410.58760-0.05
11/0110.593300.01
10/3010.59190-0.12
日期淨值漲跌幅(%)
10/2910.60450-0.09
10/2810.614500.16
10/2510.597700.03
10/2410.594400.05
10/2310.58890-0.10
10/2210.59950-0.13
10/2110.61370-0.20
10/1810.63540-0.06
10/1710.64220-0.10
10/1610.653200.12