日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.61660人民幣(2024/09/26)
漲跌 0.00100 最高淨值(年) 10.67120
幅度 0.01% 最低淨值(年) 9.48510
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.616600.01
09/2510.61560-0.15
09/2410.63170-0.13
09/2310.64540-0.08
09/2010.65380-0.16
09/1910.671200.14
09/1810.656700.32
09/1610.622200.18
09/1310.60280-0.05
09/1210.608000.15
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.59190-0.06
09/1010.598400.18
09/0910.579300.37
09/0610.540400.00
09/0510.540500.26
09/0410.512900.23
09/0310.488900.07
08/3010.48170-0.17
08/2910.49910-0.02
08/2810.50100-0.04