(6L19)日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.17890美元(2024/09/26)
漲跌 0.00740 最高淨值(年) 11.20310
幅度 0.07% 最低淨值(年) 9.69130
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.178900.07
09/2511.17150-0.04
09/2411.17640-0.04
09/2311.18050-0.12
09/2011.19410-0.08
09/1911.203100.24
09/1811.175800.33
09/1611.139100.21
09/1311.115800.11
09/1211.103100.16
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.08580-0.02
09/1011.087500.14
09/0911.072400.23
09/0611.046500.08
09/0511.038100.35
09/0411.000100.26
09/0310.97160-0.15
08/3010.988400.00
08/2910.988500.12
08/2810.97510-0.02