(6L20)日盛全球創新科技非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.28890美元(2024/11/14)
漲跌 -0.00670 最高淨值(年) 10.37650
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 9.58400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.28890-0.07
11/1310.295600.11
11/1210.28400-0.23
11/0810.308000.27
11/0710.279800.08
11/0610.271700.15
11/0510.256500.02
11/0410.254100.05
11/0110.249000.07
10/3010.24190-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
10/2910.24420-0.12
10/2810.257000.13
10/2510.24360-0.01
10/2410.244900.14
10/2310.23080-0.11
10/2210.24240-0.15
10/2110.25760-0.23
10/1810.28080-0.38
10/1710.32050-0.13
10/1610.333800.12