日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.16860美元(2024/11/14)
漲跌 -0.00730 最高淨值(年) 11.21730
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 9.94140
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1411.16860-0.07
11/1311.175900.11
11/1211.16320-0.23
11/0811.189400.28
11/0711.158700.08
11/0611.149900.15
11/0511.133400.02
11/0411.130800.05
11/0111.125200.07
10/3011.11750-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
10/2911.12000-0.12
10/2811.133900.13
10/2511.11930-0.01
10/2411.120800.14
10/2311.10550-0.11
10/2211.11820-0.15
10/2111.13470-0.23
10/1811.159900.03
10/1711.15680-0.13
10/1611.171200.12