日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 11.16880美元(2024/09/26)
漲跌 0.00740 最高淨值(年) 11.19290
幅度 0.07% 最低淨值(年) 9.68760
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2611.168800.07
09/2511.16140-0.04
09/2411.16640-0.04
09/2311.17040-0.12
09/2011.18390-0.08
09/1911.192900.24
09/1811.165700.33
09/1611.129000.21
09/1311.105700.11
09/1211.093000.16
日期淨值漲跌幅(%)
09/1111.07580-0.02
09/1011.077500.14
09/0911.062400.23
09/0611.036500.08
09/0511.028200.35
09/0410.990200.26
09/0310.96170-0.15
08/3010.978600.00
08/2910.978600.12
08/2810.96520-0.02