日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.28900美元(2024/11/14)
漲跌 -0.00670 最高淨值(年) 10.37650
幅度 -0.07% 最低淨值(年) 9.58400
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/1410.28900-0.07
11/1310.295700.11
11/1210.28400-0.23
11/0810.308100.28
11/0710.279800.08
11/0610.271800.15
11/0510.256600.02
11/0410.254200.05
11/0110.249100.07
10/3010.24200-0.02
日期淨值漲跌幅(%)
10/2910.24430-0.12
10/2810.257100.13
10/2510.24370-0.01
10/2410.245000.14
10/2310.23090-0.11
10/2210.24250-0.15
10/2110.25770-0.22
10/1810.28080-0.39
10/1710.32060-0.13
10/1610.333900.12