日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.33160美元(2024/09/26)
漲跌 0.00680 最高淨值(年) 10.35390
幅度 0.07% 最低淨值(年) 9.37840
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.331600.07
09/2510.32480-0.04
09/2410.32930-0.04
09/2310.33300-0.12
09/2010.34560-0.08
09/1910.353900.24
09/1810.328700.33
09/1610.29470-0.21
09/1310.316500.12
09/1210.304600.16
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.28860-0.02
09/1010.290200.14
09/0910.276100.23
09/0610.252100.08
09/0510.244400.35
09/0410.209100.26
09/0310.18260-0.15
08/3010.198200.00
08/2910.198300.12
08/2810.18590-0.02