(6019)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.44570台幣(2024/11/14)
漲跌 -0.00260 最高淨值(年) 9.47340
幅度 -0.03% 最低淨值(年) 8.58170
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/149.44570-0.03
11/139.44830-0.09
11/129.456400.10
11/119.446500.15
11/089.432700.09
11/079.424500.26
11/069.399800.00
11/059.39990-0.01
11/049.40060-0.03
11/019.40380-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
10/309.421900.01
10/299.421200.08
10/289.41370-0.05
10/259.418700.03
10/249.41610-0.08
10/239.42380-0.01
10/229.42490-0.19
10/219.44290-0.04
10/189.44650-0.11
10/179.45710-0.05