(6019)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.39030台幣(2024/09/26)
漲跌 0.05330 最高淨值(年) 9.39030
幅度 0.57% 最低淨值(年) 8.35820
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.390300.57
09/259.337000.11
09/249.326600.12
09/239.315600.09
09/209.307600.30
09/199.279700.25
09/189.256800.08
09/169.24950-0.05
09/139.253700.20
09/129.235100.18
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.21890-0.36
09/109.25210-0.10
09/099.26090-0.12
09/069.27160-0.13
09/059.28340-0.14
09/049.29670-0.18
09/039.31330-0.07
09/029.31960-0.06
08/309.325000.09
08/299.31690-0.01