(6018)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 4.43120台幣(2024/11/14)
漲跌 -0.02350 最高淨值(年) 4.49420
幅度 -0.53% 最低淨值(年) 4.29620
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/144.43120-0.53
11/134.45470-0.09
11/124.458500.10
11/114.453900.15
11/084.447300.09
11/074.443500.26
11/064.431900.00
11/054.43190-0.01
11/044.43220-0.03
11/014.43370-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
10/304.442300.01
10/294.441900.08
10/284.43840-0.05
10/254.440700.03
10/244.43950-0.08
10/234.44320-0.01
10/224.44370-0.19
10/214.45220-0.04
10/184.45390-0.11
10/174.45890-0.55