(6L07)富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 2.20670人民幣(2025/10/07)
漲跌 0.00130 最高淨值(年) 2.20670
幅度 0.06% 最低淨值(年) 2.01620
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/072.206700.06
10/032.205400.10
10/022.203300.19
10/012.199200.02
09/302.198800.04
09/262.19790-0.05
09/252.19910-0.02
09/242.199500.03
09/232.19880-0.02
09/222.199200.04
日期淨值漲跌幅(%)
09/192.198300.03
09/182.197600.06
09/172.19630-0.04
09/162.197200.04
09/152.196300.13
09/122.193400.12
09/112.190700.10
09/102.188600.04
09/092.187800.03
09/082.187100.10