(6L07)日盛亞洲非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 2.08780人民幣(2024/09/26)
漲跌 0.01130 最高淨值(年) 2.09270
幅度 0.54% 最低淨值(年) 1.86650
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/262.087800.54
09/252.076500.09
09/242.074600.08
09/232.072900.09
09/202.071100.20
09/192.067000.16
09/182.063800.10
09/162.06180-0.07
09/132.063200.18
09/122.059500.20
日期淨值漲跌幅(%)
09/112.05530-0.34
09/102.06240-0.09
09/092.06430-0.12
09/062.06670-0.09
09/052.06860-0.11
09/042.07080-0.29
09/032.07690-0.04
09/022.077800.02
08/302.07740-0.08
08/292.07910-0.08