(6L08)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1.00350人民幣(2024/11/14)
漲跌 -0.00520 最高淨值(年) 1.01540
幅度 -0.52% 最低淨值(年) 0.97060
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/141.00350-0.52
11/131.00870-0.17
11/121.010400.14
11/111.009000.19
11/081.007100.13
11/071.005800.25
11/061.003300.14
11/051.001900.01
11/041.00180-0.12
11/011.00300-0.20
日期淨值漲跌幅(%)
10/301.00500-0.04
10/291.005400.13
10/281.00410-0.01
10/251.004200.10
10/241.00320-0.14
10/231.00460-0.02
10/221.00480-0.17
10/211.006500.06
10/181.00590-0.16
10/171.00750-0.52