(6L08)富邦亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.99780人民幣(2025/10/07)
漲跌 0.00060 最高淨值(年) 1.01280
幅度 0.06% 最低淨值(年) 0.93500
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/070.997800.06
10/030.997200.10
10/020.996200.18
10/010.994400.02
09/300.994200.04
09/260.99380-0.05
09/250.99430-0.02
09/240.994500.03
09/230.99420-0.02
09/220.994400.05
日期淨值漲跌幅(%)
09/190.993900.03
09/180.993600.05
09/170.99310-0.04
09/160.993500.04
09/150.993100.13
09/120.991800.13
09/110.990500.09
09/100.989600.04
09/090.98920-0.48
09/080.994000.10