(6L08)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 1.00290人民幣(2024/09/26)
漲跌 0.00540 最高淨值(年) 1.01540
幅度 0.54% 最低淨值(年) 0.94730
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/261.002900.54
09/250.997500.09
09/240.996600.08
09/230.995800.09
09/200.994900.20
09/190.992900.15
09/180.991400.10
09/160.99040-0.07
09/130.99110-0.32
09/120.994300.20
日期淨值漲跌幅(%)
09/110.99230-0.35
09/100.99580-0.08
09/090.99660-0.12
09/060.99780-0.09
09/050.99870-0.11
09/040.99980-0.30
09/031.00280-0.04
09/021.003200.02
08/301.00300-0.08
08/291.00380-0.08