(6L05)富邦亞洲非投資等級債券基金-A不配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.31860美元(2025/10/07)
漲跌 0.00020 最高淨值(年) 0.31860
幅度 0.06% 最低淨值(年) 0.28610
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/070.318600.06
10/030.318400.06
10/020.318200.19
10/010.317600.03
09/300.317500.09
09/260.31720-0.06
09/250.31740-0.03
09/240.317500.00
09/230.31750-0.03
09/220.317600.06
日期淨值漲跌幅(%)
09/190.317400.00
09/180.317400.06
09/170.317200.00
09/160.317200.09
09/150.316900.13
09/120.316500.13
09/110.316100.09
09/100.315800.06
09/090.315600.03
09/080.315500.16