(6L06)日盛亞洲非投資等級債券基金-B配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.14350美元(2024/09/26)
漲跌 0.00090 最高淨值(年) 0.14350
幅度 0.63% 最低淨值(年) 0.13140
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/260.143500.63
09/250.142600.21
09/240.142300.14
09/230.142100.07
09/200.142000.28
09/190.141600.28
09/180.141200.07
09/160.141100.00
09/130.14110-0.14
09/120.141300.14
日期淨值漲跌幅(%)
09/110.14110-0.28
09/100.14150-0.14
09/090.14170-0.21
09/060.142000.00
09/050.14200-0.07
09/040.14210-0.28
09/030.14250-0.07
09/020.14260-0.14
08/300.142800.07
08/290.142700.07