富邦亞洲非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.57670台幣(2025/10/07)
漲跌 0.01370 最高淨值(年) 9.57670
幅度 0.14% 最低淨值(年) 9.00940
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/079.576700.14
10/039.563000.13
10/029.550600.11
10/019.540500.07
09/309.53410-0.10
09/269.543500.09
09/259.534800.11
09/249.524100.04
09/239.520400.02
09/229.518200.10
日期淨值漲跌幅(%)
09/199.509100.13
09/189.496300.11
09/179.48570-0.06
09/169.49180-0.07
09/159.498600.08
09/129.49130-0.02
09/119.493300.13
09/109.48100-0.05
09/099.48580-0.16
09/089.50070-0.01