日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 4.69920台幣(2024/11/14)
漲跌 -0.02120 最高淨值(年) 4.75280
幅度 -0.45% 最低淨值(年) 4.50970
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
11/144.69920-0.45
11/134.72040-0.08
11/124.724400.10
11/114.719500.15
11/084.712500.09
11/074.708400.26
11/064.696100.00
11/054.69610-0.01
11/044.69650-0.03
11/014.69810-0.19
日期淨值漲跌幅(%)
10/304.707100.01
10/294.706800.08
10/284.70300-0.05
10/254.705500.03
10/244.70420-0.08
10/234.70810-0.01
10/224.70860-0.19
10/214.71760-0.04
10/184.71950-0.11
10/174.72470-0.47