富邦亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.14470美元(2025/10/08)
漲跌 0.00000 最高淨值(年) 0.18550
幅度 0.00 最低淨值(年) 0.13320
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
10/080.144700.00
10/070.144700.00
10/030.144700.14
10/020.144500.14
10/010.144300.07
09/300.144200.07
09/260.14410-0.07
09/250.144200.00
09/240.144200.00
09/230.14420-0.07
日期淨值漲跌幅(%)
09/220.144300.07
09/190.144200.00
09/180.144200.07
09/170.144100.00
09/160.144100.07
09/150.144000.14
09/120.143800.14
09/110.143600.07
09/100.143500.07
09/090.14340-0.42