日盛亞洲非投資等級債券基金-NB配息(美元)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 0.18170美元(2024/09/26)
漲跌 0.00110 最高淨值(年) 0.18170
幅度 0.61% 最低淨值(年) 0.15810
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/260.181700.61
09/250.180600.22
09/240.180200.17
09/230.179900.06
09/200.179800.28
09/190.179300.28
09/180.178800.11
09/160.178600.00
09/130.178600.34
09/120.178000.17
日期淨值漲跌幅(%)
09/110.17770-0.28
09/100.17820-0.11
09/090.17840-0.28
09/060.178900.00
09/050.178900.00
09/040.17890-0.28
09/030.17940-0.11
09/020.17960-0.11
08/300.179800.06
08/290.179700.06