日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NA不配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.99580台幣(2024/09/26)
漲跌 0.00410 最高淨值(年) 10.03540
幅度 0.04% 最低淨值(年) 8.90050
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.995800.04
09/259.99170-0.20
09/2410.01210-0.13
09/2310.02470-0.04
09/2010.02910-0.06
09/1910.035400.20
09/1810.014900.32
09/169.982500.13
09/139.96970-0.07
09/129.976200.17
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.95930-0.10
09/109.969500.23
09/099.946600.43
09/069.90450-0.11
09/059.915100.19
09/049.896700.40
09/039.85730-0.02
08/309.859100.04
08/299.855400.04
08/289.85110-0.03