日盛全球創新科技非投資等級債券基金-NB配息(台幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 9.23830台幣(2024/09/26)
漲跌 0.00370 最高淨值(年) 9.27490
幅度 0.04% 最低淨值(年) 8.61260
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/269.238300.04
09/259.23460-0.20
09/249.25340-0.13
09/239.26500-0.04
09/209.26910-0.06
09/199.274900.20
09/189.256000.33
09/169.22600-0.29
09/139.25310-0.07
09/129.259200.17
日期淨值漲跌幅(%)
09/119.24340-0.10
09/109.252900.23
09/099.231700.43
09/069.19260-0.11
09/059.202400.19
09/049.185400.40
09/039.14880-0.02
08/309.150400.04
08/299.147000.04
08/289.14300-0.03