(6L17)日盛全球創新科技非投資等級債券基金-A不配息(人民幣)(本基金之配息來源可能為本金)
最新淨值 10.61640人民幣(2024/09/26)
漲跌 0.00100 最高淨值(年) 10.67090
幅度 0.01% 最低淨值(年) 9.48490
淨值圖
近20日淨值
日期淨值漲跌幅(%)
09/2610.616400.01
09/2510.61540-0.15
09/2410.63150-0.13
09/2310.64520-0.08
09/2010.65360-0.16
09/1910.670900.14
09/1810.656300.32
09/1610.621800.18
09/1310.60240-0.05
09/1210.607600.15
日期淨值漲跌幅(%)
09/1110.59150-0.06
09/1010.598000.18
09/0910.578900.37
09/0610.540000.00
09/0510.540100.26
09/0410.512400.23
09/0310.488500.07
08/3010.48130-0.17
08/2910.49870-0.02
08/2810.50060-0.04